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, t+ |4 A- r7 r2020年新冠疫情的爆發加劇了全球供應鏈危機，由於中國被隔離的緣故，絕大部分產業選擇加速回流北美。加拿大因此獲得了自建國155年以來最大的投資機遇，如今的加拿大市場就好比中國的80年代，可以用遍地黃金來形容。從兩個數據可以看出，現在的加拿大和中國改革開放是何其相似，一個是犯罪率，另一個是移民人數。
在中國改革開放前，中國的犯罪率非常之低，僅有萬分之5，到了2008年，也就是過了30年以後，犯罪率翻了7倍，達到了驚人的萬分之35。爲什麼會出現這樣的狀況呢？因爲改革開放之前，大部分的老百姓都老老實實在家務農。而1978年中國改革開放後，數以億計的人口開始陸續涌入城市尋找就業。但是，當時城市裏並沒有這麼多就業機會，可人總得吃飯，沒錢吃飯，只能用偷盜甚至搶劫的方式試圖去獲得生存的資源。由於上世紀80年代起，中國隨着城鎮人口的迅速提升，我們之後也見證了中國接下來40多年的經濟騰飛。
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如今的加拿大與中國改革開放初期非常相似，根據加拿大統計局給出的數據，近些年來，加拿大的暴力犯罪數量急劇上升。從2014年370,050起升至2020年的476,649起。短短7年時間，犯罪率多了10萬多起。犯罪數量的飆升原因其實很簡單，因爲加拿大是個移民大國，和當初中國大量人口進城導致犯罪率升高是如出一轍。
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正是因爲加拿大是一個長期的移民大國並且所堅持的移民政策30年以來一直如此，這些年來，加拿大都在通過吸收大量的新移民來填充本國勞動力市場的不足。就在前兩年，加拿大政府宣佈了百萬移民計劃，進一步加大對新移民的接收。政府預計從2021年至2023年，在這3年裏，接納120多萬新移民，平均每年接收42萬。當人口增加，需求自然也就增加。對於我們一級市場的投資者，我們如何找到這些需求？發現這些需求？並最終去滿足這些需求呢？如今，在加拿大的一級市場當中有大量商機，然而也有很多地雷。我們要做的，就是去甄別，哪些商機是真正有價值並值得投資的，而不是誤把投機當做投資，最終虧掉了自己的本金。
我們恆益投資認爲，做投資就要抓住核心，就是一家企業它能否做到持續穩定盈利。只有做到了持續穩定的盈利，你才最終可能把錢留在口袋裏。這纔是真正的投資，而不是投機。
說到投資，那就不得不提到股神巴菲特。首先，做投資需要切記，永遠以事實爲依據。在今天的福布斯排行榜上面，排名前十位中，只有一位是因爲做投資上榜的，這就是巴菲特。巴菲特一年的回報在20%，而單單看一年的回報，20%並不算高。但巴菲特把他20%回報的投資做到了持續穩定盈利。一年做20%一點都不難，但如何把20%的收益做個幾十年呢？巴菲特正是憑藉他數十年的累計，全世界靠投資上榜福布斯的僅有巴菲特一人。因此，巴菲特的投資理念永遠不過時。因爲那是真正的價值投資，而不是投機主義。
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講到巴菲特就要說說他的經典案例之一，也就是巴菲特購買可口可樂公司的故事。可口可樂公司每天在200多個國家中賣出19億罐飲料，而一罐飲料只賺$0.25。但一天下來，可口可樂能賺4.75億美金，一年下來就是1730億美金。因此，可口可樂這家企業成爲了這麼多年來，持續，穩定，盈利的標誌。這也就是爲什麼巴菲特說，做了這麼多年的投資，最有價值的還是那個糖水。
巴菲特在1988年時起開始重倉可口可樂。到了今天，他老人家已經從可口可樂這家企業中狂撈750億美金的利潤，持倉34年股價翻了18倍，年均回報高達52.9%。34年下來，每一年能夠給你帶來52.9%的回報，這算投資嗎？
因此什麼叫做投資，就是看你能不能做到持續穩定盈利。不管你一年能賺多少，你不能做到持續穩定盈利，這都屬於投機。投機是不會最終把錢留在自己的口袋裏的。
而在加拿大，其實擁有許多與可口可樂非常類似的企業，比如說Kobe Sportswear，這是加拿大一家幾十年來專門製作曲棍球運動服裝的企業。在加拿大，曲棍球非常受歡迎，自 1992 年以來，Kobe Sportswear 一直處於製作以及定製冰球運動服裝的最前沿。30年下來，Kobe Sportswear爲數百萬運動員和數千個組織提供裝備。接觸過冰球的朋友應該知道，冰球玩家擁有大量的運動服裝需求，上到頭盔，隊服，以及護甲，下到護膝甚至襪子。因此，單單是在加拿大，加拿大冰球的服裝市場可以說是相當龐大的。
2021年，加拿大冰球服裝的市場規模高達1.57億，不但如此，加拿大市場每年以3.7%的速度非常穩定的在持續擴張當中。
現在，這家叫做Kobe Sportswear的企業幾乎承包了加拿大接近一半的冰球服裝市場。另外一半的市場絕大部分來源於世界第五大體育聯盟，NHL職業聯盟，目前Kobe還沒有拿些這塊業務。如果Kobe Sportswear 能夠打進職業聯盟市場，那他的收入將會起碼翻一倍。
而NHL的服裝來源，原來基本來自中國，而如今因爲產業鏈迴流，NHL需要開始逐漸增加本地訂貨，直到供貨鏈全部轉移，失去原本的中國貨源，那麼他們能從哪裏訂貨？通過30年的努力，Kobe sportswear現在已經擁有了上萬個忠實的客戶羣體並且這個數字仍然在逐年增加。即使在2020年，幾乎全行業都遇到了相當嚴重的打擊下，Kobe卻是極少數沒有被影響到的企業之一，原因很簡單，因爲冰球對加拿大人來說是剛需，Kobe又直接把服裝這部分給壟斷了下來。
在征服了加拿大市場之後，Kobe正在佈局美國，歐洲甚至日本冰球市場。據國際冰球聯合會的數據，2021年，全球冰球裝備市場規模高達10億。預計到2027年，全球冰球裝備市場規模高達12億。其中，6億是服裝市場。
對比可口可樂公司每天都能賺到上億的體量，Kobe Sportswear所在的市場看上去非常小，但是他和可口可樂都有一個共性，那就是，持續，穩定，盈利。而且，他們都基本處於壟斷地位。這也是巴菲特的價值投資裏的護城河。就在上個月，我們公司有幸參觀了Kobe的工廠，工廠裏囤積了幾千萬的原材料，這直接導致，即使競爭者拿到了訂單，他們也無法在市場上買到足夠多的原材料去製作出這些運動服裝。那麼如果有類似NHL的大型機構需要從本地訂貨，Kobe可以說是不二之選。雖然Kobe現在擁有非常穩定的盈利，但光靠盈利部分去拓展國際市場是遠遠不夠的，因此，Kobe Sportswear是完全可以複製加拿大鵝（Canada Goose）的成功。
其實，加拿大鵝也起家於一個位於多倫多的小作坊。1957年，一位來自波蘭的移民僱傭了5名工人，在多倫多的成立了一間小倉庫，當時這個小作坊專門經營羊毛馬甲、雨衣和雪地服。半個世紀過後，“加拿大鵝”佔領了科研、探險和冰雪運動服裝界，成爲科學家、探險隊員、邊境巡邏隊、警察的心頭愛，因爲它保暖功能出色，對他們的工作環境來說幾乎是救命服裝。因此，加拿大鵝逐漸受到許多市場消費者的喜愛，之後資本迅速介入。
早在2013年，巨頭貝恩資本有限公司以大約2.5億美元購買了加拿大鵝品牌70％的股份，並帶入了資金，人才，人脈。現代化的運營模式，管理模式，在短期內，就迅速將這個品牌打造成了超級網紅。由於資金的介入，近些年來，加拿大鵝的定位產生了重大改變，從最初專業防水防寒服裝變成大衆服裝品牌。定價上，採用奢侈品定價，專注於奢侈品羽絨服的利基市場。營銷上，積極採用名流策略，幾年來從好萊塢明星、各國領導人到商界鉅富紛紛上演“加拿大鵝”的買家秀，“加拿大鵝”從以前的防水雨衣迅速變身爲高大上的高端羽絨服。運營上，多倫多鵝在多倫多、紐約、巴黎、倫敦、東京各地開店，同時新增加多倫多郊區的工廠，同時，通過打造門店，通過直營門店來打造聲譽和影響力以提高產量
2017年貝恩資本賣出10%加拿大鵝的股權，換來2.5億美元資金，同時繼續保持控股權。而加拿大鵝也在現任CEO, Dani Reiss掌舵下，海外市場也逐漸擴大，過去的十年間銷售額已暴漲20倍。
加拿大另一大知名品牌露露樂蒙(Lululemon), 也有同樣的發展經歷。露露樂蒙於 1998年創立。2000年在加拿大溫哥華開設了第一家分店，由於露露樂蒙的服裝貼身，舒適，排氣等特點，許多年過後，它被譽爲“加拿大第一專業運動品牌”。 因此，露露樂蒙多年過後被各大投行看上，比如說高盛和美林，資本開始介入，幫助露露樂蒙之後完成全球品牌打造，門店擴張，產品研發, 全球市場佔領等等。
那除了上述這些成功企業之外，還有沒有其它類似的公司呢？有，而且非常多。
大家都知道，加拿大其實還是一個農業大國。在加拿大，農業以家庭經營爲主。
目前，加拿大的農場總數約爲19萬個，絕大多數是家庭農場，平均規模在800英畝，相當於456個足球場這麼大。因爲加拿大人口不多，因此加拿大的農場爲了降低人力成本，大量研發農業技術，致使這麼多年下來來，加拿大農業現代化水平牢牢佔據世界領先地位，目前部分農場甚至實現了智能化。農業技術的發達成就了農場主們這些年來持續穩定的盈利。
比如說，在安省多倫多，有一個叫做King Cole的養鴨場。這個養鴨場建立65年多，目前已傳承到第四代人。這是一家專門銷售鴨製品的企業，他們將鴨毛做羽絨被和羽毛枕頭，鴨的各個部位像鴨掌，鴨胗，鴨肝做成菜餚，鴨架整個磨爛編程寵物能吃的生骨肉，他們還製作醃製好的鴨肉，還有鴨肉披薩等等。 加拿大大鴨梨（中國知名餐飲連鎖品牌）的鴨子正是他們供應的。65年多來，在四代人的經營下，這個養鴨場已經佔領加拿大養鴨業80%的市場，直接形成了壟斷。像這樣的企業在加拿大比比皆是，這些經營者將自己人生中大部分的時間和精力奉獻給了自己的企業，並把產品做到了極致，獲得了持續穩定的盈利。但正是如此，無論是剛纔說的冰球企業，還是養鴨場，如此優秀的企業，目前都面臨一個重大的困難，那就是傳承問題。
這些企業經過數十年的經營和沉澱，擁有了一定的底蘊，然而這些企業主的下一代，因爲有良好的生活環境、教育環境等等，一般不會選擇繼承家族企業，而是成爲醫生、律師這種行業精英，或者自己創業。而開創這些企業的老企業主，在缺乏繼承人的情況下，無法退休，但對於他們而言，關門歇業也是不可能的，因爲企業可以繼續賺錢。所以我們才說，大部分這類型的企業面臨的最大問題是傳承問題。那麼這些企業主會如何選擇？將企業全部賣掉嗎？必然不可能，沒有人會輕易把親手打下的江山拱手相讓，但傳承問題又確實存在，這就正是我們在加拿大一級市場所看到的機會，因爲市場經濟的環境下，供需關係是平等的，有時候我們想要投錢，別人卻不接受，根本入不了門，但是像剛纔說的這些企業，是有着明確的需求。
這就讓我們能夠達成一個供需平衡，就是通過資本介入的方式，帶來與時俱進的資本模式，經營模式，管理模式。投資人在帶去資本的同時，可以僱傭專業的職業經理人團隊，對整個企業進行現代化模式運營，不再靠單個老闆經營，彌補人才缺失、人力不足等造成的企業運營問題。
另外，購買部分公司股權，讓企業主能夠部分套現，獲取現金流，解決自己的退休問題。而資本介入不光是帶來錢，更是，就如同加拿大鵝的案例，資本不光帶來資金，也讓加拿大鵝迅速成爲全球知名品牌，快速拓展市場。
通過以上幾個案例，我們可以看到，現在加拿大充滿了商機，特別是現在全球供應鏈危機的情況下，危機，有危就有機。我們應該抓住這樣的機會，金融可以讓實體插上翅膀。實體通過借力於資本，讓資本引進優異的資本模式，運營模式，管理模式，可以輕而易舉地拿下更大的市場，賺到更多的收益。因此, 我們根據市場經濟的供需關係，找到需求，滿足需要，創造價值，最終獲得財富。
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发表于 2022-12-9 21:17
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